资料显示，华特转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名华特气体，正股最新价为48.6元，转股开始日为2023年9月27日，转股价为83.29元。
证券之星消息，8月5日，国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.1067元，累计净值为1.1867元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨1.41%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.05%，现金占净值比0.45%。
该基金的基金经理为敬夏玺、宋璐，基金经理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.95%。基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.41%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关期货配资交易，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
